De ce este importantă în trading probabilitatea recompensă:risc?

Raportul dintre risc și câștig este folosit de mulți traderi pentru compararea randamentului așteptat cu riscul asumat pentru obținerea profitului. Pentru a calcula acest raport împarte suma pe care ai putea să o pierzi în cazul în care piața evoluează în direcție contrară poziției tale (riscul) la profitul pe care îl țintești la finalul tranzacției (câștig).

Unele dintre cele mai cunoscute rapoarte sunt 2:1, 3:1 și 4:1 iar acestea se vor modifica în funcție de strategia de trading. Desigur că există și alți factori care influențează riscul unei poziții cum ar fi managementul fondurilor sau volatilitatea prețului dar urmărirea unui raport solid de tip risc:câștig poate juca un rol important în gestionarea eficientă a tranzacțiilor tale.

Un exemplu de raport risc:câștig:

Să presupunem că decizi să cumperi acțiunile companiei ABC. ‘Cumperi’ 100 de loturi, echivalentul a 100 de acțiuni la un preț de 20 lire sterline pe acțiune pentru o valoare totală a poziției de 2.000 lire sterline – pentru că estimezi că prețul acțiunilor va ajunge la 30 lire. Ți-ai setat ordinul Stop Loss la £15 pentru a te asigura că pierderile nu vor depăși 500 £.

În acest caz ești dispus să riști 5£ pe acțiune pentru a obține o rentabilitate estimată de 10£ pe acțiune după închiderea poziției. Deoarece ai riscat jumătate din valoarea profitului țintit, raportul risc:câștig este de 2:1. Dacă ținta ta de profit este de 15 lire pe acțiune, raportul risc:câștig va fi de 3:1 și așa mai departe. Prin urmare, este posibil ca o tranzacție profitabilă să acopere două, trei (sau mai multe) tranzacții închise pe pierdere.

Este important să reții însă că, în timp ce rapoartele de risc:câștig te ajută să îți gestionezi profitabilitatea, acestea nu îți oferă nicio indicație despre probabilitatea realizării acesteia.

Importanța raportului între risc și câștig

Majoritatea traderilor urmăresc să nu aibă un raport risc:câștig mai mic de 1:1, deoarece astfel pierderile potențiale ar fi disproporționat mai mari decât orice profit probabil, adică o tranzacție cu risc ridicat. Un raport risc:câștig supraunitar de exemplu 2:1 ar dicta că profitul tău potențial este mai mare decât orice pierdere potențială, ceea ce înseamnă că, tu chiar dacă înregistrezi o pierdere, ai nevoie doar de una profitabilă pentru a o acoperi.

Mai jos am inclus un tabel pentru a evidenția diferitele raportului risc:câștig și impactul acestora asupra întregului cont. Tabelul de mai jos presupune că 1 este egal cu 100 lire sterline și că trebuie să ai o rată de câștig de 50% din 10 tranzacții.

Poți vedea în tabelul de mai jos beneficiile potențiale ale unui raport risc:câștig supraunitar și modul în care acest lucru poate influența profitabilitatea contului tău.

De ce este importantă în trading probabilitatea recompensă:risc?

Citeste articolul integral:
https://www.xtb.com/ro/invata-sa-tranzactionezi/raportul-risc-castig-si-profitabilitatea

Share/Bookmark

Niciun comentariu: